Comptable Trésorerie et Fournisseurs H/F - 60

Société SIMAG, Groupe SOFIDA AUTO recrute en CDI à Lacroix Saint Ouen, un/ une Comptable trésorerie et fournisseurs H/F.Sous la Responsabilité de la Responsable Trésorerie vous serez en charge de la trésorerie et du suivi du paiement fournisseurs de plusieurs concessions automobiles.

Vos missions consisteront à :

Trésorerie :

* Procéder à l'édition des comptes bancaires, effectuer la saisie journalière et vérifier la bonne imputation

* Réaliser le traitement des demandes de règlements exceptionnels dans le cadre des remboursements faits aux clients et procéder aux virements bancaires

* Compléter les tableaux journaliers

* Effectuer les rapprochements bancaires

* Suivre les mouvements intragroupes

Comptabilité fournisseurs :

* Préparer les échéanciers fournisseurs puis procéder aux virements des factures fournisseurs imputées au préalable par les comptables basés en concession

* Réaliser le contrôle de stock comptable des véhicules neufs

* Effectuer le contrôle des débiteurs / créditeurs

* Procéder au contrôle des comptes 408